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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -62.25M | -29.42M | -37.2M | -40.99M | -46.56M | -37.12M | -44.58M | -57.37M |
| 投資活動による現金 | -120.52M | 42.74M | -170.54M | -61k | 79M | 25M | -247.41M | 56.58M |
| 財務活動による現金 | 360k | 12.78M | 225.6M | 125k | 731k | -4.64M | 312.81M | 12.26M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -32.19M | -65.69M | -75.78M | -53.72M | -80.14M | -99.91M | -157.41M | -169.25M |
| 投資活動による現金 | -15.23M | -1.74M | -7.6M | -22.62M | 57.01M | -108.39M | -353.29M | -143.48M |
| 財務活動による現金 | 57.07M | 65.72M | 154.51M | 1.39M | 42.68M | 361.08M | 410.91M | 309.03M |
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