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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 273.4M | 476.1M | 377.2M | 409.4M | 314.2M | 200M | 395.5M | 50.3M |
| 投資活動による現金 | -28M | -271.4M | 7.5M | -32.9M | -77.5M | -131.1M | 139M | -92.2M |
| 財務活動による現金 | -187.4M | -99.5M | -150.8M | -591.2M | -438.6M | -93.5M | -145.4M | -95.2M |
| 年末 2025年10月3日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.26B | 1.37B | 1.2B | 1.77B | 1.42B | 1.86B | 1.82B | 1.3B |
| 投資活動による現金 | -1.15B | -336.9M | -581.4M | -3.13B | -378.9M | -224.4M | -355.9M | -234M |
| 財務活動による現金 | -993.7M | -912.5M | -907.7M | 1.68B | -1.36B | -1.48B | -819M | -1.27B |
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