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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.82M | 19.11M | 18.52M | 8.54M | 2.79M | 5.89M | 13.09M | 21.67M |
| 投資活動による現金 | -387.75M | -20.06M | -17.79M | -14.35M | -17.8M | -12.02M | -13.42M | -10.12M |
| 財務活動による現金 | 409M | -3.24M | -1.23M | -346k | -1.87M | 7.03M | -954k | -9.57M |
| 年末 2025年12月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.44M | 8.36M | 431k | 30.97M | 25.25M | 30.78M | 44.19M | 30.31M |
| 投資活動による現金 | -3.46M | -30.4M | -5.79M | -11.47M | -32.63M | -53.55M | -441.39M | -57.59M |
| 財務活動による現金 | -2.18M | 33.12M | 17.42M | -20.28M | 39.1M | -11.25M | 404.34M | 3.87M |
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