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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.97M | -5.42M | -8.6M | -16.99M | -3.5M | -785k | 908k | -9.42M |
| 投資活動による現金 | -119k | 14k | -2.38M | -219k | -252k | -114k | -216k | -172k |
| 財務活動による現金 | N/A | -16.37M | 9.56M | 18.98M | 1,000 | 17.9M | -1.03M | -5.58M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -20.59M | -30.48M | -28.39M | -27.98M | -30.74M | -32.04M | -31M | -20.37M |
| 投資活動による現金 | -1.01M | -813k | -730k | -9.84M | 6.73M | -1.32M | -2.41M | -801k |
| 財務活動による現金 | 97.04M | 2.42M | 2.37M | 83.01M | 207k | 22.7M | -6.81M | 35.85M |
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