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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.13M | -27.64M | -30.74M | -15.21M | -24.05M | -34.17M | -32.04M | -12.02M |
| 投資活動による現金 | -2.04M | 7.23M | 6.73M | -183k | -825k | -759k | -1.32M | 68k |
| 財務活動による現金 | -38k | -38k | 207k | 499k | 437k | 437k | 22.7M | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.54M | -11.14M | -20.59M | -30.48M | -28.39M | -27.98M | -30.74M | -32.04M |
| 投資活動による現金 | -324k | -594k | -1.01M | -813k | -730k | -9.84M | 6.73M | -1.32M |
| 財務活動による現金 | 4.9M | 23.85M | 97.04M | 2.42M | 2.37M | 83.01M | 207k | 22.7M |
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