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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.48M | -1.49M | -474k | -1.12M | -1.28M | -5.02M | -3.02M | -10.18M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 366k | -145k | -24.47M | -1.5M |
| 財務活動による現金 | 3.17M | N/A | 1,000 | 4.7M | N/A | 13.4M | 36.78M | -1.64M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.26M | -15.48M | -26.6M | -26.4M | -21.71M | -17.31M | -4.76M | -10.44M |
| 投資活動による現金 | -307.68k | -285k | -87k | -542k | -168k | -186k | N/A | -24.25M |
| 財務活動による現金 | 13.47M | 23.43M | 42.85M | 10.33M | 10.57M | 17.33M | 4.71M | 54.88M |
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