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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 44.75M | 27.64M | 54.61M | 28.91M | 28.28M | 40.49M | 36.15M | 42.53M |
| 投資活動による現金 | -62.31M | 17.36M | -65M | -103.63M | -105.3M | -20.19M | -85.89M | 84.8M |
| 財務活動による現金 | 56.42M | -63.22M | 27.12M | 41.74M | 68.3M | -27.19M | 16.95M | 48.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 128.02M | 138.42M | 51.55M | 214.85M | 240.53M | 171.75M | 173.37M | 133.62M |
| 投資活動による現金 | -201.96M | -210.56M | -159.2M | 13.24M | -398.68M | -444.22M | -118.29M | -314.8M |
| 財務活動による現金 | 112.28M | 114.47M | 139.49M | 464.46M | -554.05M | 296.07M | -43.87M | 99.8M |
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