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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 49.99M | 68.36M | 33.55M | 71.79M | 44.85M | 51.05M | 55.43M | 59.14M |
| 投資活動による現金 | -31.85M | 34.8M | -255.86M | 39.3M | -179.57M | 100.46M | -114.41M | -67.43M |
| 財務活動による現金 | 170.19M | -203.04M | 177.78M | -13.1M | 61M | -86.35M | -35.42M | 7.24M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 159.7M | 164.61M | 154.49M | 166.76M | 175.53M | 187.94M | 193.85M | 223.12M |
| 投資活動による現金 | -457.95M | -333.92M | -582.66M | -598.56M | -784.87M | -358.29M | -276.61M | -154.22M |
| 財務活動による現金 | 319.3M | 153.6M | 587.85M | 713.94M | 206.95M | 177.22M | 77.91M | -73.87M |
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