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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.21M | -3.82M | -4.93M | -602k | -2.27M | -2.14M | -2.19M | -3.75M |
| 投資活動による現金 | -7k | -6k | -3k | -4k | 960k | 279k | -36k | -11k |
| 財務活動による現金 | 3.69M | -298k | 6.23M | 86k | 421k | 1.85M | 2.32M | 4.01M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.87M | 9.99M | 7.92M | -12.92M | -19.26M | -6.97M | -14.3M | -7.19M |
| 投資活動による現金 | -173k | -5.26M | -14.68M | -57.5M | 115k | 132k | 178k | 1.2M |
| 財務活動による現金 | 13M | 11.38M | 4.24M | 60.74M | 17.09M | -60k | 9.8M | 4.68M |
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