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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -11.11M | -9.85M | -13.87M | -26.29M | -14.44M | -14.27M | -18.39M | -18.75M |
| 投資活動による現金 | 31.17M | 17.33M | 2.07M | 30.5M | 14.57M | 1.03M | -66M | -92.29M |
| 財務活動による現金 | -3.44M | -146k | -752k | -167k | -3.34M | 34.28M | 58.71M | 120.94M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.59M | -10M | -25.44M | -33.82M | -58.26M | -63.9M | -73.39M |
| 投資活動による現金 | -3.11M | -1.06M | -88.88M | -429.99M | 42.5M | 64.2M | -19.9M |
| 財務活動による現金 | 5.89M | 5.4M | 622.8M | 485k | 173k | -9.43M | 89.48M |
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