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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 20.96M | 168M | 21.9M | 96.76M | 88.18M | 171.37M | 51.77M | 116.54M |
| 投資活動による現金 | -27.96M | -130.14M | -15.73M | -100.78M | -68.52M | -146.27M | -51.33M | -361.84M |
| 財務活動による現金 | 1,000 | 5.23M | 1,000 | N/A | N/A | N/A | 411k | 362.62M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 44.71M | 175.29M | 208.94M | 338.19M | 305.12M | 408.08M |
| 投資活動による現金 | -74.93M | -183.01M | -193.38M | -493.81M | -243.69M | -366.9M |
| 財務活動による現金 | 56.3M | 1.38M | 2.18M | 130.95M | -4.23M | 411k |
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