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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.4M | -2M | -2.69M | -2.53M | -3.36M | -2.63M | -973.01k | -2.42M |
| 投資活動による現金 | 1.16M | 1.66M | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.06M | -36k |
| 財務活動による現金 | -461.67k | -196.79k | 4.45M | 5.12M | 3.66M | -96.38k | 2.27M | 3.21M |
| 年末 2025年12月31日 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -202.71k | -566.69k | -26.83k | -300.34k | -2.71M | -5.58M | -7.33M | -9.48M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -10.82k | N/A | N/A | -2.83M | 2.92M | -3.06M |
| 財務活動による現金 | 160.62k | 868.37k | 70.07k | 687.93k | 10.62M | 2.57M | 3.76M | 10.95M |
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