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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 340M | 423M | 615M | 367M | 428M | 513M | 725M | 481M |
| 投資活動による現金 | -424M | -474M | -661M | -619M | -252M | 335M | -654M | 310M |
| 財務活動による現金 | 3M | 6M | 49M | 59M | 44M | 24M | -938M | -485M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.32M | 70.62M | 424.96M | 535.71M | -136M | 944M | 1.62B | 2.03B |
| 投資活動による現金 | -810.63M | -569.48M | -1.93B | -2.38B | -719M | -1.24B | -1.59B | -1.19B |
| 財務活動による現金 | 1.07B | 736.35M | 3.56B | 1.65B | 18M | 60M | 61M | -811M |
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