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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 56.21M | 74.9M | 48.32M | 69.8M | 91.69M | 113.77M | 15.16M | 17.7M |
| 投資活動による現金 | -130.64M | -184.18M | -67.57M | -135.65M | -172.49M | -236.69M | 238.48M | -183.13M |
| 財務活動による現金 | 23.13M | 69M | 23.58M | 48.09M | 72.7M | 218.11M | -3.16M | 69.96M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 161.53M | 222.93M | 265.65M | 259.15M | 302.87M | -250.93M | 74.9M | 113.77M |
| 投資活動による現金 | -820.01M | -151.5M | -187.8M | -165.33M | -155.59M | 1.78B | -184.18M | -236.69M |
| 財務活動による現金 | 617.87M | -29.04M | -71.35M | -77.25M | -19.41M | -1.64B | 69M | 218.11M |
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