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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 114.74M | 200.04M | 195.27M | 146.48M | 96.53M | 238.26M | 126.4M | 221.58M |
| 投資活動による現金 | -23.45M | 3.9M | -60.12M | -38.35M | 103.62M | -24.77M | -439.59M | -12.23M |
| 財務活動による現金 | -167.53M | -80.71M | -184.01M | -241.55M | -177.67M | -97.25M | -73.02M | -238.38M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 588.4M | 545.12M | 488.68M | 633.1M | 566.12M | 447.03M | 622.34M | 607.66M |
| 投資活動による現金 | -123.37M | -78.18M | -67.5M | -164.88M | -89.81M | -141.54M | -117.3M | -399.09M |
| 財務活動による現金 | -443.72M | -386.62M | -482.14M | -422.32M | -437.24M | -331.32M | -494.4M | -589.5M |
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