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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 2.31M | 5.11M | 2.53M | 6.01M | 7.05M | 8.23M | -17.47M | -1.11M |
| 投資活動による現金 | -150k | -2.18M | -195k | -395k | -153k | -152k | 4.78M | -9.16M |
| 財務活動による現金 | 4.73M | -4.48M | -7.18M | -3.08M | -8.6M | -11.3M | 17.52M | 9.14M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -60.42M | -31.46M | -28.66M | -21.26M | -20.71M | 19.35M | 3.82M |
| 投資活動による現金 | -17.62M | -25k | N/A | -2.07M | -330k | -2.68M | 4.08M |
| 財務活動による現金 | 15.78M | -19.17M | 28.16M | 21.17M | 23.58M | -18.13M | -5.46M |
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