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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -38.65M | 25.92M | 13.89M | 73.56M | -297k | 92.42M | 20.63M | 5.93M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 40.54M | -31.11M | -11.76M | -60.96M | -12.1M | -90.46M | -10.38M | -21.79M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -172.93M | -133.58M | -106.09M | -61.25M | -359.85M | 112.44M | 69.76M | 186.31M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 167.32M | 176.85M | 75.18M | 51.06M | 360.91M | -115.23M | -66.98M | -173.9M |
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