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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -73.02M | -164.11M | -359.85M | -18.53M | 71.59M | 174.08M | -61.25M | 68.6M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 75.13M | 165.19M | 360.91M | 16.04M | -39.61M | -164.9M | 51.06M | -64.65M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -173.03M | -133.58M | -106.09M | -61.25M | -359.85M | -61.25M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 167.42M | 176.85M | 75.18M | 51.06M | 360.91M | 51.06M |
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