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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 411.1M | 662.9M | 734.6M | 463.7M | 783.3M | 1.41B | 2.04B | 531.5M |
| 投資活動による現金 | 2.71B | 2.36B | 1.21B | -26.8M | -50.3M | -2.01B | -2.13B | -1.88B |
| 財務活動による現金 | -562.9M | -1.41B | -1.47B | -52.5M | -75.8M | 103.3M | -499.5M | 1.34B |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 963.79M | 1.23B | 1.43B | 1.46B | 1.53B | 2.01B | 734.6M | 2.04B |
| 投資活動による現金 | -3.75B | -209.58M | -1.34B | -1.3B | -6.07B | -142.9M | 1.21B | -2.13B |
| 財務活動による現金 | 2.81B | -1.17B | -388.1M | 177M | 4.14B | -1.81B | -1.47B | -499.5M |
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