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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 384.1M | 755.4M | 722.2M | 528.7M | 404.1M | 869.5M | 738M | 592.1M |
| 投資活動による現金 | -8.8M | -1.64B | 59.7M | -146.8M | -1.9B | -1.3B | -34M | -56.1M |
| 財務活動による現金 | -321.5M | 886.3M | -832.2M | -207.8M | 1.35B | 514.1M | -730.7M | -444.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.43B | 1.46B | 1.53B | 2.01B | 734.6M | 2.04B | 2.39B | 2.54B |
| 投資活動による現金 | -1.34B | -1.3B | -6.07B | -142.9M | 1.21B | -2.13B | -3.47B | -3.39B |
| 財務活動による現金 | -388.1M | 177M | 4.14B | -1.81B | -1.47B | -499.5M | 1.07B | 923.6M |
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