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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 70.42M | 62.07M | 58.98M | 77.41M | 94.36M | 88.43M | 99.82M | 83.21M |
| 投資活動による現金 | -40.6M | -17.76M | -69.74M | -8.37M | -131.22M | -91.85M | 8.33M | -85.31M |
| 財務活動による現金 | -17.71M | -55.27M | -2.66M | -36.76M | -7.99M | -5.12M | -4.54M | -46.26M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 86.22M | 128.54M | 185.46M | 209.22M | 230.39M | 195.79M | 230.6M | 360.02M |
| 投資活動による現金 | -67.14M | -141.47M | -97.57M | -115.66M | 151.98M | -57.4M | -56.72M | -223.11M |
| 財務活動による現金 | -127.68M | -298k | -61.19M | -114.21M | -362.94M | -169.62M | -167.99M | -54.41M |
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