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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.09M | -1.34M | 2.13M | 6.2M | 6.76M | 2.28M | 1.66M | 4.97M |
| 投資活動による現金 | -4k | 941k | -11.55M | -325k | -516k | -395k | -772k | -216k |
| 財務活動による現金 | 9.43M | -6.5M | 14.17M | -434k | -3.65M | -1.28M | -160k | -300k |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.59M | -17.52M | -86.41M | -99.88M | -38.64M | -7.89M | -2.04M | 13.74M |
| 投資活動による現金 | -1.05M | 87.79M | 61.03M | -2.1M | 7.68M | 4.02M | 1.62M | -11.45M |
| 財務活動による現金 | -62.24M | -126.7M | 56.17M | 7.78M | 29.42M | -2.15M | 8.36M | 3.59M |
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