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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -2.48M | -9.26M | -3.75M | -2.79M | -1.92M | -1.59M | -1.97M | -3.21M |
| 投資活動による現金 | N/A | -17.69k | 17.69k | N/A | N/A | N/A | N/A | -71.88k |
| 財務活動による現金 | N/A | 3.74M | 3.69M | N/A | 3.39M | 9.12M | -41.17k | 6.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.13M | -11.09M | -11.22M | -7.29M | -18.32M | -8.27M |
| 投資活動による現金 | N/A | -131.96k | N/A | N/A | -19.17k | N/A |
| 財務活動による現金 | 8.87M | 8M | 15.2M | 14.03M | 12.85M | 12.47M |
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