| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 203.46M | 227.6M | 191.39M | 161.03M | 244.05M | 218.67M | 203.95M | 152.73M |
| 投資活動による現金 | 28.19M | -94.93M | -117.57M | -180.15M | -192.55M | -32.02M | -16.43M | -94.93M |
| 財務活動による現金 | -381.83M | -97.76M | -126.76M | 35.77M | 24.78M | -135.87M | -272.45M | -32.9M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 610.33M | 621.27M | 499.12M | 659.39M | 655.82M | 719.59M | 790.2M | 827.69M |
| 投資活動による現金 | -106.02M | -282.69M | -25.64M | -286.35M | -206.11M | -341.98M | -326.64M | -421.14M |
| 財務活動による現金 | -508.49M | -268.21M | -210.59M | -656.46M | -475.96M | -355.04M | -493.02M | -347.78M |
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