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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 6.02M | N/A | N/A | N/A | 4.71M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -8.43M | N/A | N/A | N/A | -3.59M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.45M | -10.6M | -1.95M | 6.84M | -50k | 2M | 6.02M | 4.71M |
| 投資活動による現金 | -1.33M | -40.79M | 39.34M | -62.62M | 7.6M | -3.5M | -8.43M | -3.59M |
| 財務活動による現金 | 25.69M | 31.1M | 2.13M | 16k | N/A | N/A | N/A | N/A |
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