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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 32.55M | 30.33M | 26.09M | 9.45M | 19.24M | 20.05M | 23.17M | 17.55M |
| 投資活動による現金 | -16.89M | -22.61M | -31.68M | -19.04M | -14.04M | -25M | -32.11M | -18.31M |
| 財務活動による現金 | -16.49M | -1.55M | 9.95M | -350k | -1.52M | 5.57M | 11.67M | 4.78M |
| 年末 2025年12月28日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 43.33M | 58.27M | 42.87M | 56.89M | 70.78M | 98.04M | 71.91M |
| 投資活動による現金 | -22.01M | -21.42M | -36.26M | -47.02M | -87.84M | -88.11M | -90.19M |
| 財務活動による現金 | -11.72M | -18.05M | -8.78M | -4.71M | -16.93M | 2.51M | 15.37M |
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