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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.92M | 1.12M | 6.76M | -23.07M | -3.99M | -968k | -5.8M | 2.99M |
| 投資活動による現金 | -2.15M | -1.13M | -1.15M | -2.14M | -3M | -922k | -2.21M | -2.03M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 17.83M | 19.61M | N/A | N/A | -346k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.66M | 22.88M | 81.26M | -30.9M | -28.77M | -54.66M | -17.85M | -33.83M |
| 投資活動による現金 | -11.65M | -10.78M | -39.14M | -57.06M | -34.5M | -16.06M | -7.53M | -8.28M |
| 財務活動による現金 | 41.95M | 9.15M | 47.36M | 56.62M | 13.41M | 55.83M | 27.53M | 37.44M |
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