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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7M | -1.34M | -51.38k | -25.64M | -6.58M | -12.07M | -60.26M | -27.04M |
| 投資活動による現金 | -146.3k | -532.8k | -1.97M | N/A | -829.62k | -13.72M | 693.16k | -19.36M |
| 財務活動による現金 | 986.03k | 11.2M | 34.96M | 680k | 413.64M | 46.25M | 384.45M | 1.72M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -27.33M | -27.06M | -28.78M | -28.65M | -24.71M | -21.19M | -11.89M | -104.56M |
| 投資活動による現金 | 176.06k | 246.15k | -520.79k | -3.33M | -465.84k | -449.8k | 5.67M | -13.86M |
| 財務活動による現金 | 38.24M | 14.4M | 36.82M | 54.79M | N/A | 2.2M | 47.15M | 845.02M |
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