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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 571k | -2.74M | -2.09M | 1.5M | -5.47M | -817k | -1.04M | -887k |
| 投資活動による現金 | -401k | -663k | 40.15M | -595k | -2.35M | 189k | -1.15M | -459k |
| 財務活動による現金 | 115k | -30k | 483k | -16.69M | -31k | -35k | -194k | -30k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.15M | -5.57M | -3.61M | -3.19M | -5.77M | -3.9M | -6.21M | -5.82M |
| 投資活動による現金 | 173k | 39.77M | 2.63M | -237k | 4.72M | -2.5M | 38.88M | -3.9M |
| 財務活動による現金 | -3.41M | -26.23M | 337k | 7.56M | -353k | -323k | 5.38M | -16.95M |
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