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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.2M | -8.9M | -12.52M | -16.74M | -6.06M | -11.29M | -14.94M | -19.93M |
| 投資活動による現金 | 17.72M | 11.74M | 11.92M | 19.91M | 12.6M | 12.8M | 13.81M | 13.88M |
| 財務活動による現金 | 162k | 456k | 1.03M | 1.11M | 264k | 631k | 1.2M | 5.45M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.26M | -8.63M | -8.48M | -5.58M | -12.09M | -15.25M | -16.74M | -19.93M |
| 投資活動による現金 | -7.91M | 2.77M | 2.04M | -449k | -49.6M | 13.41M | 19.91M | 13.88M |
| 財務活動による現金 | 10.42M | 3M | 7.79M | 5.23M | 68.49M | 1.51M | 1.11M | 5.45M |
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