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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.98M | -3.3M | -2.01M | -1.98M | -1.54M | -1.07M | -1.07M | -3.12M |
| 投資活動による現金 | 87k | 72k | 38k | 257k | 107k | 372k | -104k | 45k |
| 財務活動による現金 | 433k | 2.13M | 3.94M | 103k | 366k | 5.57M | 297k | -64k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.48M | -5.58M | -12.09M | -15.25M | -16.74M | -19.93M | -14.37M | -5.66M |
| 投資活動による現金 | 2.04M | -449k | -49.6M | 13.41M | 19.91M | 13.88M | 509k | 632k |
| 財務活動による現金 | 7.79M | 5.23M | 68.49M | 1.51M | 1.11M | 5.45M | 6.77M | 6.33M |
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