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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -547.49k | -9.34M | 1.27M | -1.49M | -8.15M | 3.22M | 5.68M | 739.22k |
| 投資活動による現金 | -1.42M | -1.43M | -1.21M | -1.42M | 42.1M | -157.79k | -645.21k | -655.35k |
| 財務活動による現金 | -2.86M | -6.46M | -1.66M | 1.22M | -809.22k | -757.12k | -847.65k | -1.84M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.3M | -5.36M | -14.42M | 2.85M | 35.56M | 32.64M | -10.11M | 1.49M |
| 投資活動による現金 | -9.54M | -462.39k | -7.44M | -69.68M | -12.54M | -8.02M | -5.48M | 40.64M |
| 財務活動による現金 | 14.64M | 4.52M | 139.31M | -28.24M | -6.66M | -8.66M | -9.77M | -4.25M |
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