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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.49M | 7.69M | 20.57M | -21.23M | 34.64M | 13.92M | 20.96M | -3.41M |
| 投資活動による現金 | -9.64M | -33.01M | -4.4M | -50.3M | -10.05M | -14.6M | -153.02M | -5.38M |
| 財務活動による現金 | -526k | 26.74M | 3.61M | 52.51M | -15.43M | -11.38M | 146.75M | -3.33M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23.28M | 9.55M | 50.2M | -18.22M | 9.04M | 33.09M | 39.3M | 48.29M |
| 投資活動による現金 | -9.48M | -26.47M | -41.62M | -20.12M | -24.24M | -30.22M | -70.68M | -227.97M |
| 財務活動による現金 | -13.79M | 17.27M | -8.95M | 43.49M | 12.08M | 1.11M | 49.57M | 172.46M |
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