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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.74M | 21.9M | 7.86M | 9.07M | 13.89M | 15.22M | 16.09M | 8.3M |
| 投資活動による現金 | -3.87M | 281.55M | 113.96M | 40.66M | -5.89M | -40.47M | -18.74M | -80.26M |
| 財務活動による現金 | -57.88M | -67.94M | -271.44M | -108.48M | 90.64M | 29.43M | 91.71M | 131.59M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.63M | 37.08M | 37.18M | 40.77M | 42.36M | 33.25M | 34.73M | 54.28M |
| 投資活動による現金 | -134.81M | -184.72M | -201.24M | -440.1M | -467.82M | -25.75M | 386.35M | -24.44M |
| 財務活動による現金 | 97.31M | 146.18M | 361.1M | 451.07M | 183.4M | 142M | -472.58M | 103.3M |
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