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| Quarter End | 5 2024 | 8 2024 | 11 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 2 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 79.78M | -12.16M | 13.82M | 72.88M | 92.82M | -70.43M | 31.06M | 54.95M |
| 投資活動による現金 | 5.07M | -8.28M | -18.92M | -4.35M | 25.88M | 22.37M | -3.37M | 30.26M |
| 財務活動による現金 | -73.31M | -49.88M | -7.76M | 182.86M | -30.51M | -208.05M | -19.99M | -57.5M |
| 年末 2025年8月29日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 67.91M | 169.66M | 87.21M | 153.35M | 104.93M | 104.39M | 77.19M | 109.08M |
| 投資活動による現金 | -67.75M | -109.44M | -32.04M | -84.18M | -38.97M | -298.57M | 107.59M | 24.97M |
| 財務活動による現金 | 7.94M | 100k | 12.59M | 2.85M | 73.88M | 236.42M | -210.1M | -63.46M |
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