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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -4.13M | -7.11M | -9.61M | -2.11M | -4.18M | -5.94M | -8.06M | -2.05M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3k | -3k | N/A |
| 財務活動による現金 | -300k | -335k | -389k | 6.35M | 6.35M | 6.3M | 6.27M | 6.26M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.71M | -2.75M | -3.14M | -8.72M | -9.61M | -8.06M |
| 投資活動による現金 | -22k | N/A | N/A | N/A | N/A | -3k |
| 財務活動による現金 | 2.62M | 1.7M | 17.87M | 9.8M | -389k | 6.27M |
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