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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 440M | 1.29B | 1.45B | 910.3M | 833.4M | 1.53B | 1.14B | 971.8M |
| 投資活動による現金 | -1.04B | -1.19B | -1.73B | -392.6M | -617.5M | -503.3M | -753.8M | -75M |
| 財務活動による現金 | 300.7M | 812.9M | 643.3M | -2.13B | -291.1M | -262M | -394.6M | -1.55B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.99B | 2.86B | 2.99B | 2.19B | 3.03B | 4.19B | 4.64B | 4.42B |
| 投資活動による現金 | -1.93B | -2.21B | -1.88B | -1.36B | -2.03B | -2.87B | -4.49B | -2.27B |
| 財務活動による現金 | 71.1M | 83.4M | -1.81B | -882.9M | 304.9M | 1.1B | -123.1M | -3.08B |
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