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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.52M | 11.84M | -2.66M | 5.7M | -3.74M | 7.05M | 2.67M | -241k |
| 投資活動による現金 | 10.53M | -29.32M | 3.8M | -1.87M | -25.14M | 39.17M | 28.29M | 11.24M |
| 財務活動による現金 | -9.45M | 20.98M | -4.89M | 16.07M | 8.89M | -37.12M | -40.36M | -3.01M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.98M | 8.12M | 46.56M | 20.15M | 21.73M | 15.43M | 11.21M | 11.68M |
| 投資活動による現金 | -52.03M | -162.81M | -149.22M | -69.95M | -131.16M | -54.79M | -22.4M | 40.45M |
| 財務活動による現金 | 47.37M | 148.54M | 125.97M | 43.48M | 107.56M | 52.81M | -5.97M | -52.52M |
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