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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.95M | 25.32M | 3.23M | 152k | 4.19M | 27.62M | 8.24M | 28.8M |
| 投資活動による現金 | -2.58M | -4.09M | -1.66M | -3.04M | -5M | -7.05M | -2.27M | -4.64M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | -666k | -968k | -1.12M | -1.12M | N/A | 24k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.27M | 7.15M | 16M | 16.71M | 13.78M | 14.93M | 25.32M | 27.62M |
| 投資活動による現金 | -887k | -1.52M | -1.6M | -3.24M | -3.35M | -2.68M | -4.09M | -7.05M |
| 財務活動による現金 | -137k | -102k | 100k | 431k | -73k | 192k | N/A | -1.12M |
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