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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 20.55M | -20.16M | 14.31M | -6.03M | 3.64M | 6.75M | 48.09M | 18.79M |
| 投資活動による現金 | -2.37M | -2.45M | -2.4M | -4.44M | -1.81M | -2.18M | -1.66M | -2.08M |
| 財務活動による現金 | 24k | -355.7k | -134.55k | -375.79k | 591.53k | 69.12k | N/A | -2.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16M | 16.71M | 13.78M | 15.23M | 25.32M | 27.62M | 22.95M | 52.45M |
| 投資活動による現金 | -1.59M | -3.24M | -3.34M | -2.68M | -4.09M | -7.05M | -9.49M | -10.09M |
| 財務活動による現金 | 100k | 430.92k | -72.87k | 192.14k | N/A | -1.12M | -466.25k | 284.87k |
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