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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -55.23M | -12.11M | -23.82M | -33.87M | -45.78M | -16.69M | -30.94M | -45.95M |
| 投資活動による現金 | -87.88M | 30.23M | 50.3M | 45.94M | -2.58M | 20.19M | 33.01M | 33.3M |
| 財務活動による現金 | 181k | 67k | 278k | 502k | 30.54M | 228k | 584k | 622k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.8M | -31.47M | -45.56M | -51.09M | -51.58M | 118.61M | -55.23M | -45.78M |
| 投資活動による現金 | -189k | -47k | -5.36M | -30.04M | 34.65M | -1.82M | -87.88M | -2.58M |
| 財務活動による現金 | -13k | 66.7M | 286k | 86.54M | 47.07M | 903k | 181k | 30.54M |
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