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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | -483.22k | -686.45k | -181.03k | -64.07k | -482.61k | -2.71M | -1.07M | -1M |
| 投資活動による現金 | 219.56k | 245.23k | -187.81k | 1.19M | -528.42k | -726.63k | -2.57M | 11.68k |
| 財務活動による現金 | 258.27k | 337.97k | 321.52k | 149.38k | 891.48k | 4.12M | 3.21M | 942.1k |
| 年末 2025年12月31日 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -818.77k | -1.85M | -4.33M |
| 投資活動による現金 | -33.83M | 503.61k | -2.64M |
| 財務活動による現金 | 34.54M | 1.18M | 8.37M |
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