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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.63M | -28.8M | -28.05M | -32.53M | -30.84M | -25.11M | -22.48M | -32.44M |
| 投資活動による現金 | 18.28M | 23.07M | 42.66M | 22.45M | -76.93M | -110.54M | 16.98M | -17.98M |
| 財務活動による現金 | 816k | 126k | 575k | 11k | 134.3M | 109.45M | 1.5M | 61.14M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -20.68M | -23.53M | -45.27M | -59.54M | -75.14M | -85.69M | -112.66M | -110.97M |
| 投資活動による現金 | -508k | -768k | -215.96M | 158.44M | -109.25M | -43.4M | 22.14M | -148.03M |
| 財務活動による現金 | 38.01M | 70.82M | 250.51M | 49.13M | 25.23M | 85.66M | 126.55M | 245.26M |
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