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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.42M | 34.9M | 21.64M | 15.95M | 33.12M | 28.45M | 40.21M | 42.15M |
| 投資活動による現金 | -1.59M | -3.34M | -1.33M | -3.4M | -1.97M | -6.43M | -2.65M | -5.77M |
| 財務活動による現金 | -949k | -28.73M | -1.24M | -36.61M | -1.37M | -37.11M | -1.47M | -50.13M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 33.83M | -44.46M | 93.32M | 26.56M | 56.66M | 82.76M | 104.98M | 117.73M |
| 投資活動による現金 | -47.25M | -106.99M | 2.96M | -49.7M | 44.45M | 20M | -27.11M | -14.45M |
| 財務活動による現金 | 158.95M | 113.2M | -100.97M | -6.68M | -150.58M | -59.84M | -42.15M | -76.55M |
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