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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 58.7M | 22.75M | 56.32M | 25.92M | 42.76M | 28.27M | 30.35M | 54.5M |
| 投資活動による現金 | -13.55M | -13.34M | -13.57M | -15.74M | -15.92M | -14.28M | -14.42M | -15.87M |
| 財務活動による現金 | -16.63M | 3.55M | -234.43M | 4.04M | -11.47M | -219.98M | 9.1M | 2.39M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 103.97M | 145.01M | 185.87M | 231.81M | 77.78M | 181.09M | 187.72M | 127.3M |
| 投資活動による現金 | -54.37M | -61.66M | -279.87M | -412.5M | -58.67M | -55.02M | -52.79M | -60.36M |
| 財務活動による現金 | -13.6M | -23.48M | 456.27M | 47.36M | -20.95M | 23.42M | -235.58M | -218.32M |
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