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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.55M | -4.37M | 77.78M | 12.77M | 85.67M | 142.78M | 181.09M | 49.95M |
| 投資活動による現金 | -25.55M | -41.42M | -58.67M | -13.64M | -28.46M | -42.64M | -55.02M | -12.34M |
| 財務活動による現金 | -33.57M | -24.52M | -20.95M | 3.86M | 7.47M | 10.29M | 23.42M | 11.93M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 47.94M | 24.83M | 103.97M | 145.01M | 185.87M | 231.81M | 77.78M | 181.09M |
| 投資活動による現金 | -341.32M | -34.99M | -54.37M | -61.66M | -279.87M | -412.5M | -58.67M | -55.02M |
| 財務活動による現金 | 265.72M | -9.88M | -13.6M | -23.48M | 456.27M | 47.36M | -20.95M | 23.42M |
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