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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.03B | 1.35B | -31M | 161M | 670M | 1.09B | -55M | 305M |
| 投資活動による現金 | -1.55B | -2.08B | -130M | -337M | -440M | -574M | -159M | -278M |
| 財務活動による現金 | 174M | 404M | -149M | -312M | -382M | -501M | -65M | -144M |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 891M | 1.01B | 757M | 928M | 780M | 1.24B | 1.35B | 1.09B |
| 投資活動による現金 | -1.12B | -105M | -321M | -677M | -427M | -1.29B | -2.08B | -574M |
| 財務活動による現金 | 150M | -217M | -398M | -610M | -472M | 699M | 404M | -501M |
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