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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -3.02M | -2.4M | -2.47M | -4.17M | -3.37M | -4.49M | -3.97M | -6.51M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.67M | 1.46M | 3.83M | 15.51M | 296k | 13.14M | 166k | 7k |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -9.5M | -13.56M | -15.95M | -12.25M | -16.01M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | 15.25M | 27.81M | 15.09M | 11.65M | 29.11M |
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