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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.96M | 3.14M | 5.42M | 2.57M | 2.07M | 6.12M | 7.14M | 3.3M |
| 投資活動による現金 | 12.67M | -9.96M | 16.18M | -1.1M | 3.02M | -40.86M | -240k | -3.21M |
| 財務活動による現金 | -32.01M | -42.29M | 36.75M | 12.95M | -34.77M | -15.8M | 10.04M | 2.81M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.8M | 18.83M | 13.79M | 22.88M | 29.5M | 15.52M | 9.44M | 17.89M |
| 投資活動による現金 | -3.63M | -61.68M | -177.6M | -193.25M | -129.71M | 53.19M | 15.79M | -39.18M |
| 財務活動による現金 | -16.21M | 40.25M | 166.67M | 175.28M | 32.85M | -53.54M | -3.71M | -27.58M |
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