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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -15.46M | -13.11M | -14.31M | -13.94M | -13.35M | -11.03M | -12.38M | -13.1M |
| 投資活動による現金 | 14.29M | -7.5M | 37.11M | 19.51M | 14.47M | 452k | 787k | 14.23M |
| 財務活動による現金 | 319k | 140k | 440k | 18k | 95k | N/A | 101k | 1.11M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.66M | -14M | -39.24M | -45.81M | -51.71M | -59.15M | -50.7M |
| 投資活動による現金 | 4.05M | -25.28M | -138.96M | -25.74M | -43.74M | 66.25M | 35.22M |
| 財務活動による現金 | 36k | 75.9M | 327.45M | 562k | 368k | 1.14M | 214k |
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