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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -659k | -447k | -569k | -1.27M | -1.04M | -500k | -2.34M | -2.07M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -7k | N/A | -54k | -142k | N/A | -46k |
| 財務活動による現金 | 2.55M | -335k | 2.97M | 95k | 1.8M | 820k | 285k | 453k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.6M | -5.42M | -5.68M | -7.3M | -7.29M | -6.11M | -3.09M | -5.14M |
| 投資活動による現金 | -1.42M | 1.07M | -211k | 161k | -993k | -7k | 53k | -196k |
| 財務活動による現金 | 9.04M | 266k | 6.09M | 16.29M | -67k | 6.13M | 5.59M | 3M |
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