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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.47M | 60.12M | 73.73M | 167.48M | 37.16M | 15.84M | 28.39M | 71.02M |
| 投資活動による現金 | -123.59M | -139.76M | -157.57M | -185.73M | -18.08M | -38.4M | -59.79M | -79.13M |
| 財務活動による現金 | 37.97M | 20.35M | 41.73M | -9.27M | -23.11M | -6.05M | 10.87M | -18.37M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 54.49M | -9.2M | 84.79M | 64.9M | 175.17M | 137.23M | 167.48M | 71.02M |
| 投資活動による現金 | -34.13M | -26.5M | -93.2M | -133.5M | -40.93M | -49.3M | -185.73M | -79.13M |
| 財務活動による現金 | -35.54M | 16.89M | 10.64M | 73.36M | -124.3M | -28.1M | -9.27M | -18.37M |
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