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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.68M | 35.63M | 21.12M | 83.29M | 32.86M | 95.59M | 114.83M | 84.75M |
| 投資活動による現金 | -18.68M | -14.24M | -10.39M | -10.89M | -19.67M | -27.89M | -27.73M | -15.18M |
| 財務活動による現金 | -5.83M | -15.76M | -13.92M | -64.97M | -1.55M | -14.38M | -13.17M | -56.35M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 84.79M | 64.9M | 175.17M | 137.23M | 167.48M | 71.02M | 87.12M | 326.57M |
| 投資活動による現金 | -93.2M | -133.5M | -40.93M | -49.3M | -185.73M | -79.13M | -67.21M | -86.18M |
| 財務活動による現金 | 10.64M | 73.36M | -124.3M | -28.1M | -9.27M | -18.37M | -39.96M | -94.07M |
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