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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -946.19k | -946.19k | 1.31M | 1.31M | -841.42k | -841.42k | -1.01M | -1.01M |
| 投資活動による現金 | 314.77k | 314.77k | 5 | 5 | 4.5M | 4.5M | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.28M | 1.28M | -1.4M | -1.4M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.91M | -2.14M | -1.98M | -4.1M | -5.59M | -5.15M | 722.85k | -3.69M |
| 投資活動による現金 | -66.31k | -725.48k | -331.94k | -2.59M | -3.54M | -86.54M | 629.54k | 9M |
| 財務活動による現金 | 1.85M | 6.44M | 37.25k | 16.47M | 1.75M | 89.67M | -241.75k | N/A |
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