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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 25.71M | 7.28M | 24.76M | 9.99M | 12.55M | 86.77M | 53.32M | -3.37M |
| 投資活動による現金 | -6.17M | 9.71M | 33.75M | 14.86M | 60.86M | 182.52M | 12.87M | 16.06M |
| 財務活動による現金 | -65.17M | -55.3M | -21.9M | -116.97M | -171.58M | -27.85M | -30.93M | -74.54M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.43M | 50.27M | 56.97M | -12.97M | 21.1M | 58.17M | 162.62M |
| 投資活動による現金 | -100.32M | -57.56M | -329.12M | 28.72M | 38.52M | 70.79M | 271.11M |
| 財務活動による現金 | 139.05M | 167.38M | 1.3B | -79.49M | -261.79M | -186.91M | -347.32M |
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