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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 62.19M | -13.95M | 71.16M | -2.99M | -4.53M | -30.05M | 46.16M | -85.67M |
| 投資活動による現金 | -20.15M | -22.9M | -6.45M | -19.86M | -22.77M | -27.61M | -11.08M | -12.83M |
| 財務活動による現金 | -53.28M | 12.73M | -119.05M | 19.25M | -3.27M | 10.95M | 52.87M | 1.76M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 236.67M | 244.28M | 41.57M | 182.21M | 360.66M | -69.01M | 90.2M | 8.59M |
| 投資活動による現金 | -467.48M | -139.36M | -59.83M | -177.79M | -424.61M | -199.87M | -66.99M | -81.33M |
| 財務活動による現金 | 14.86M | 6.1M | 26.32M | -18.84M | 80.9M | 228.62M | -152.78M | 79.81M |
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