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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.95M | -6.11M | -5.08M | -4.56M | -5.58M | -7.22M | -5.37M | -6.11M |
| 投資活動による現金 | -13k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -25k | 4.66M | 1,000 | 8M | 5.42M | 6.38M | 7.49M | 7.61M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.2M | -17.2M | -17.77M | -18.95M | -27.64M | -23.59M | -23.86M | -22.74M |
| 投資活動による現金 | -417k | -51k | -374k | -19k | -67k | -124k | -13k | N/A |
| 財務活動による現金 | 12.05M | 20.85M | 22.55M | 74.72M | -23k | 4.14M | 4.64M | 27.28M |
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