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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -20.38M | -27.64M | -6.02M | -11.14M | -18.69M | -24.1M | -6.72M | -12.67M |
| 投資活動による現金 | -67k | -67k | N/A | -15k | -43k | -124k | N/A | -13k |
| 財務活動による現金 | -23k | -23k | 141k | 190k | 186k | 4.65M | N/A | -25k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.77M | -7.32M | -12.2M | -17.2M | -17.77M | -18.95M | -27.64M | -24.1M |
| 投資活動による現金 | -121k | -28k | -417k | -51k | -374k | -19k | -67k | -124k |
| 財務活動による現金 | 8.87M | 10.06M | 12.05M | 20.85M | 22.55M | 74.72M | -23k | 4.65M |
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